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基金名稱   易方達安源中短債債券型證券投資基金
基金簡稱   易方達安源中短債債券C
基金代碼   110052
基金類型   債券型證券投資基金
轉型后成立日期   2019-05-28
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2019年半年報:90,538,289.71元
投資范圍   本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的國債、央行票據、地方政府債、金融債、公開發行的次級債、企業債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資股票、權證、可轉債(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
投資目標   本基金主要投資中短期債券,在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
業績比較基準   中債綜合財富(1 -3年)指數收益率
風險收益特征   本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
易方達安源中短債債券C基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2019年5月28日至2019年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2019-06-30)
2019年
二季度
易方達安源中短債債券C0.27%0.27%
業績基準0.44%0.44%
 
易方達安源中短債債券C累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2019年5月28日至2019年6月30日)
1.本基金由原易方達雙月利理財債券型證券投資基金于2019年5月28日轉型而來,截至報告期末,本基金合同生效未滿一年。 2.按基金合同和招募說明書的約定,自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符合本基金合同(第十一部分二、投資范圍,三、投資策略和四、投資限制)的有關約定。本報告期本基金處于建倉期內。 3.自基金轉型至報告期末,A類基金份額凈值增長率為0.30%,C類基金份額凈值增長率為0.27%,同期業績比較基準收益率為0.44%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
 
  
 
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