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基金名稱   易方達消費行業股票型證券投資基金
基金簡稱   易方達消費行業股票
基金代碼   110022
基金類型   開放式股票型基金
成立日期   2010-08-20
基金托管人   中國農業銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2019年半年報:19,250,747,934.66元
投資范圍   本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行、上市的股票、債券、權證、資產支持證券、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金可以投資在創業板市場發行、上市的股票及創業板上市公司發行的債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其它品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例   本基金為股票型基金,投資比例范圍為:股票資產占基金資產的80%—95%,基金持有全部權證的市值不得超過基金資產凈值的3%,基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金投資于中證指數公司界定的主要消費行業和可選消費行業股票的比例不低于股票資產的95%。
投資目標   主要投資消費行業股票,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
業績比較基準   中證內地消費主題指數收益率×85%+中債總指數收益率×15%
風險收益特征   本基金為主動股票基金,理論上其風險收益水平高于混合基金和債券基金。同時,本基金為行業基金,在享受消費行業收益的同時,也必須承擔單一行業帶來的風險。
注①:如果中證指數公司調整或停止行業分類,或者基金管理人認為有更適當的消費行業劃分標準,基金管理人在履行適當程序后有權對消費行業的界定方法進行調整并及時公告,詳見基金《招募說明書》。
注②:中證內地消費主題指數的具體編制方案見中證公司發布的相關報告。
易方達消費行業股票基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2010年8月20日至2019年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2019-06-30)
2019年
上半年
2018201720162015
易方達消費行業股票178.90%56.33%-23.47%64.97%7.21%26.85%
業績基準80.81%36.06%-21.93%41.69%-5.37%20.01%
 
 20142013201220112010
易方達消費行業股票8.46%17.40%-2.28%-15.06%-1.70%
業績基準14.69%5.49%0.54%-15.83%4.83%
 
易方達消費行業股票累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2010年8月20日至2019年6月30日)
自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為178.90%,同期業績比較基準收益率為80.81%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由基金發起人依照有關法規及《基金合同》,并經中國證監會證監許可[2010]875號文件批準發起設立,中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.ssgdx.com.cn)進行了公開披露。

二、 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行、上市的股票、債券、權證、資產支持證券、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金可以投資在創業板市場發行、上市的股票及創業板上市公司發行的債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其它品種,基金管理人提前公告后,可以將其納入投資范圍。

三、 本基金為股票型基金,投資比例范圍為:股票資產占基金資產的80%—95%,基金持有全部權證的市值不得超過基金資產凈值的3%,基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。作為行業基金,本基金投資于中證指數公司界定的“主要消費行業”和“可選消費行業”股票的比例不低于股票資產的95%。

四、 本基金在投資運作過程中可能遇到各種風險,包括市場風險、管理風險、流動性風險、合規風險等。在突發或特殊情況下,還可能出現基金暫停贖回或巨額贖回等情況,從而導致投資者短期內不能及時、足額贖回資金的風險。同時,本基金股票倉位范圍為80%-95%,屬于股票倉位較高且相對穩定的基金品種,受股票市場系統性風險影響較大;作為行業基金,本基金還將面臨消費行業波動帶來的行業風險等特有風險。

五、 本基金產品主要功能是分散投資、規避個股風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。

六、 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。

七、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對購買基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。

八、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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