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基金名稱   易方達恒利3個月定期開放債券型發起式證券投資基金
基金簡稱   易方達恒利3個月定開債券發起式
基金代碼   007104
基金類型   債券型基金
成立日期   2019-04-04
基金托管人   中國銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2019年3季報:1,532,673,085.99元
投資范圍   本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的債券(國債、央行票據、地方政府債、金融債、次級債、企業債、短期融資券、中期票據、公司債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金不直接買入股票、權證,可轉債僅投資可分離交易可轉債的純債部分。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
投資比例   本基金投資于債券資產不低于基金資產的80%(每個開放運作期開始前十個工作日至開放運作期結束后十個工作日內不受此比例限制);在開放運作期內保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。在封閉運作期內,本基金不受上述5%的限制。
投資目標   本基金為純債基金,管理人主要通過分析影響債券市場的各類要素,對債券組合的平均久期、期限結構、類屬品種進行有效配置,力爭為投資人提供長期穩定的投資回報。
業績比較基準   中債新綜合指數(全價)收益率
風險收益特征   本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
易方達恒利3個月定開債券發起式基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2019年4月4日至2019年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2019-09-30)
2019年
三季度
2019年
二季度
易方達恒利3個月定開債券發起式2.24%1.47%0.76%
業績基準0.57%0.46%0.11%
 
易方達恒利3個月定開債券發起式累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2019年4月4日至2019年9月30日)
1.本基金合同于2019年4月4日生效,截至報告期末本基金合同生效未滿一年。 2.按基金合同和招募說明書的約定,自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符合本基金合同(第十二部分二、投資范圍,三、投資策略和四、投資限制)的有關約定。本報告期本基金處于建倉期內。 3.自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為2.24%,同期業績比較基準收益率為0.57%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1.本基金由易方達基金管理有限公司依照有關法規及《基金合同》,并根據2019 年3 月7 日中國證券監督管理委員會《關于準予易方達恒利3 個月定期開放債券型發起式證券投資基金注冊的批復》(證監許可[2019]316 號)進行募集。中國證監會對本基金的變更注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.ssgdx.com.cn)進行了公開披露。
2. 基金有風險,本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。投資本基金可能遇到的風險包括一般風險和特有風險,一般風險包括投資于證券市場而導致的市場風險、基金的流動性風險、基金管理人的管理風險等;本基金的特有風險包括:1)本基金采取定期開放方式運作,投資者在封閉期內無法贖回基金份額以及封閉期長度不一的風險; 2)本基金單一投資者或者構成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達到或者超過50%,投資者面臨集中大額贖回影響基金運作及凈值表現、巨額贖回導致贖回款延遲支付的風險;3)基金轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同的風險;4)本基金的投資范圍包括資產支持證券等品種,可能給本基金帶來額外風險等。詳閱基金法律文件及發售公告。
3.本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
4. 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行存款,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
5. 基金管理人承諾以誠實信用,勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在作出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
6. 銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。
7. 投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體銷售機構名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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