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基金產品 多樣化的投資選擇
銷售機構
 
基金信息 基金經理 費率結構 資產組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
基金名稱   易方達港股通紅利靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱   易方達港股通紅利混合
基金代碼   005583
基金類型   混合型基金
成立日期   2018-03-07
基金托管人   中國銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2019年1季報:2,185,841,279.96元
投資范圍   本基金的投資范圍包括內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通股票”)、內地依法發行、上市的股票(包括創業板、中小板以及其他依法發行上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、中小企業私募債、次級債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、權證、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
投資比例   基金的投資組合比例為:本基金股票資產占基金資產的比例為0%—95%;每個交易日日終,扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;權證、股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。本基金非現金基金資產中不低于80%的資產將投資于港股通股票中的紅利股。
投資目標   本基金在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
業績比較基準   恒生中國企業指數(使用估值匯率折算)收益率×70%+人民幣活期存款利率(稅后)×30%
風險收益特征   本基金為混合基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票基金,高于債券基金和貨幣市場基金。
易方達港股通紅利混合基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2018年3月7日至2019年3月31日)
 合同生效日以來
(截至2019-03-31)
2019年
一季度
2018
易方達港股通紅利混合-18.17%6.08%-22.86%
業績基準-0.89%7.04%-7.40%
 
易方達港股通紅利混合累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2018年3月7日至2019年3月31日)
1.本基金的業績比較基準已經轉換為以人民幣計價。 2.按基金合同和招募說明書的約定,本基金的建倉期為六個月,建倉期結束時各項資產配置比例符合基金合同(第十二部分二、投資范圍,三、投資策略和四、投資限制)的有關約定。 3.自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為-18.17%,同期業績比較基準收益率為-0.89%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1.本基金依照有關法規以及《基金合同》,并經中國證監會許可注冊設立,中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站 (www.ssgdx.com.cn)進行了公開披露。
2.本基金非現金資產主要投資于香港證券市場,基金凈值會因香港證券市場波動等因素而產生波動,同時面臨匯率風險等投資境外市場的風險。投資者本基金所面臨的風險包括:(1)本基金特有風險,主要包括香港證券市場與內地證券市場規則存在差異的風險、港股股價波動較大的風險、港股通規則變動對基金的投資收益以及投資者的申購贖回帶來的風險、港股通股票范圍受限及動態調整的風險、非現金資產主要投資于港股通中的“紅利股”所帶來的風險。(2)其他風險,主要包括政府管制風險,匯率風險,結算風險、政策風險、信用風險、利率風險、流動性風險、管理風險及其他風險等。本基金投資范圍包括股指期貨等金融衍生品,以及中小企業私募債等品種,如參與以上投資,可能給本基金帶來額外風險等。本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。本基金不承諾保本、也不承諾最低收益。本資料不作為任何法律文件,投資者在投資本基金前認真閱讀《基金合同》和《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。
3.本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
4.基金管理人承諾以誠實信用,勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在作出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
5.銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。
6.投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體銷售機構名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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