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基金名稱   易方達裕惠回報定期開放式混合型發起式證券投資基金
基金簡稱   易方達裕惠定開混合發起式
基金代碼   000436
基金類型   混合型基金
轉型后成立日期   2014-08-18
基金托管人   興業銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2019年半年報:3,338,210,376.45元
投資范圍   本基金的投資范圍包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、次級債、企業債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據、公司債、可轉換債券(含可分離型可轉換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款和銀行存單等固定收益類資產,股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證等權益類品種以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規或監管機構的相關規定執行。
投資比例   基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產不低于基金資產凈值的70%;對權益類資產的投資不高于基金資產凈值的30%(以上兩處比例限制在開放運作期開始前15個自然日至開放運作期結束后15個自然日內不受此比例限制)。在開放運作期內,現金及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標   在控制基金資產凈值波動的基礎上,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
業績比較基準   中國人民銀行公布的三年期銀行定期整存整取存款利率(稅后)+1.75%
風險收益特征   本基金為混合型基金,基金整體的長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場基金。
易方達裕惠定開混合發起式基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2014年8月18日至2019年6月30日)
 合同生效日以來
(截至2019-06-30)
2019年
上半年
2018201720162015
易方達裕惠定開混合發起式80.58%5.66%6.08%5.15%4.93%29.44%
業績基準23.39%2.26%4.56%4.56%4.58%5.19%
 
易方達裕惠定開混合發起式累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2014年8月18日至2019年6月30日)
自基金轉型至報告期末,基金份額凈值增長率為80.58%,同期業績比較基準收益率為23.39%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 “易方達裕惠回報定期開放式混合型發起式證券投資基金”由“易方達裕惠回報債券型證券投資基金”變更基金的投資及其他相關事宜而來。易方達裕惠回報債券型證券投資基金經中國證監會證監許可[2013]1375號文件批準發起設立,2013年12月18日基金合同生效。2014年7月18日至2014年8月18日《關于易方達裕惠回報債券型證券投資基金轉換運作方式、變更基金類別及修改其他相關事項的議案》經易方達裕惠回報債券型證券投資基金基金份額持有人大會決議通過,2014年8月18日起《易方達裕惠回報定期開放式混合型發起式證券投資基金基金合同》生效。中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.ssgdx.com.cn)進行了公開披露。

二、 投資混合型基金面臨的主要風險包括:市場風險、股票和債券的個券風險、流動性風險、管理風險、技術風險等。投資本基金的特有風險包括:封閉運作期間無法贖回的風險、開放運作期單個開放日內的基金份額凈贖回申請超過前一日的基金總份額的20%時贖回款項被延緩支付的風險、任一開放運作期結束基金凈資產低于5000萬時基金合同終止的風險、基金合同修改生效三年后的年度對日若基金資產凈值低于2億元基金合同終止的風險,等等。

三、 本基金在投資運作過程中可能遇到各種風險,包括市場風險、管理風險、流動性風險、合規風 險等。同時,在突發或特殊情況下,還可能出現基金暫停贖回或巨額贖回等情況,從而導致投資者短期內不能及時、足額贖回資金的風險 。

四、 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。投資保本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構,在極端情況下仍然存在本金損失的風險,請投資者充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。

五、 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。

六、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對申購基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。

七、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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